Sobrecompra / Oversold (OB / OS)
O OB / OS define o impulso do mercado, medindo uma média móvel da distinção entre os problemas em declínio e avanços. Para medir o indicador Overbought / Oversold, você deve subtrair a quantidade de problemas em declínio da quantidade de problemas avançados e ter uma média móvel de 10 períodos de valor obtido.
Não é definido até a 10ª amostra, pois usa uma média móvel do valor no início de uma série de dados. Pontos acima de 200 são de baixa e leituras abaixo de -200 são geralmente otimistas. Um sinal de venda é enviado se o indicador se mover abaixo de +200 e um sinal de compra é enviado se o indicador OB / OS se mover em mais de 200.
O indicador OB / OS também é útil para definir o momento do mercado. Se mais ações estiverem diminuindo de preço, um valor abaixo de zero é gerado. Se mais ações estiverem aumentando em preço (mais avançando do que declinando), um valor acima de zero é gerado.
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Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda?
Identificar estoques que são sobrecompra ou sobrevenda pode ser uma parte importante do estabelecimento de entradas comerciais viáveis. Embora existam vários indicadores que podem ser usados para avaliar essas condições, alguns são mais populares do que outros. Dois dos indicadores mais comuns de condições de sobrecompra ou sobrevenda são o índice de força relativa (RSI) e os indicadores estocásticos. Cada medida tem seus pontos fortes e fracos, mas, como a maioria dos indicadores, eles são mais fortes quando usados em conjunto.
O RSI é um oscilador de limite de alcance que é calculado com base nos ganhos médios das sessões anteriores versus perdas. À medida que o número de sessões usadas no cálculo aumenta, mais precisa se torna essa medida. Quando o RSI de uma determinada segurança se aproxima de 100, é um indicador de que os ganhos médios superam cada vez mais as perdas médias ao longo do prazo estabelecido. Quanto maior o RSI, mais forte e mais prolongada a tendência de alta. Uma tendência de queda longa e agressiva resulta em um RSI que afunda progressivamente em direção a zero. Os níveis de RSI de 80 ou acima são considerados sobrecompra, pois isso indica uma linha especialmente longa de preços sucessivamente mais altos. Um nível RSI de 30 ou abaixo é considerado sobrevendido.
Os indicadores estocásticos, como o RSI, também são osciladores de alcance. No entanto, onde o RSI é calculado com base em ganhos e perdas médios, os estocásticos comparam o nível de preços atual com o seu intervalo durante um determinado período de tempo. Os estoques tendem a fechar perto de seus altos em uma tendência alta e perto de baixas em uma tendência de baixa. Portanto, a ação de preço que se move mais desses extremos para o meio do intervalo é interpretada como um esgotamento do momentum de tendência. Um valor estocástico de 100 significa que a sessão atual foi fechada com o preço mais alto dentro do prazo estabelecido. Um valor estocástico de 80 ou superior é considerado uma indicação de um status de sobrecompra, com valores de 20 ou menos indicando um status de sobrevenda.
Aqui, o que você precisa saber sobre "Overbought & quot; e "Oversold" & quot;
por Richard Krivo.
Se você está cozinhando alguma coisa e você verifica isso e você vê que é & ldquo; overdone & rdquo ;, qual é sua reação imediata? Exatamente, você tira o prato do forno. Remova-o do que causou o seu estado exagerado atual e, quanto antes, melhor.
E se o motor do seu carro for & ldquo; superaquecido & rdquo ;? O mesmo negócio e o hellip; você faz o que é necessário para que o motor seja resfriado. Imediatamente pare de fazer o que causou o superaquecimento do motor em primeiro lugar.
Dadas essas reações naturais, é fácil ver por que a reação inicial e quase imediata de muitos comerciantes mais novos para um cenário de negociação de sobrecompra ou sobrevenda é fazer o contrário nesse caso também.
Eles argumentam que, como muitas ordens de compra (longas) moviam o preço e empurraram o indicador para o território de sobrecompra, devemos fazer o contrário e assumir uma posição curta (vender). Por outro lado, se muitas ordens de venda causaram que o preço caísse e o indicador para se mover para um território de sobrevolução, devemos começar a assumir posições longas. É quase como se eles esperassem que o preço encaixasse de volta como uma tira de borracha quando atingisse essas zonas sobrecarregadas.
Well & hellip; qual é a reação adequada para caçarolas e motores de automóveis não é necessariamente a reação correta ao negociar.
Quando um indicador entra nas áreas Overbought / Oversold, lembre-se que pode permanecer por algum tempo. Apenas porque o indicador RSI ou Slow Stochastics lê Overbought, por exemplo, não significa que a ação de preço no par seja como uma mola firmemente comprimida que irá voltar imediatamente para a área Oversold.
Deixe-nos dar uma olhada no gráfico Diário do NZDJPY abaixo para um exemplo neste & hellip;
Observe nesta tabela que a primeira vez que o Slow Stochastics passou acima de 80 na área Overbought, o preço continuou a subir para outros 780+ pips e os Stochastics ficaram super comprados o tempo todo. Claramente, um comerciante que ficou curto quando entrou pela primeira vez no território de Overbought teria perdido uma ótima jogada. Eles também teriam ficado fora de sua posição curta em uma ordem bastante curta.
Para ver um exemplo de onde os recuos de preços quando o Slow Stochastics entra em território Overbought, precisamos não procurar mais do que a área denominada & ldquo; A & rdquo; no gráfico. Neste caso, os castiçais ao redor de & ldquo; A & rdquo ;, dojis, tops de giro, estrela atirando e um martelo, indicam o potencial de uma retração.
O ponto a ser feito é que qualquer um dos cenários pode ser reproduzido para que não possamos reagir ao joelho nas áreas Overbought e Oversold de um indicador.
Apenas tome sinais de entrada de um indicador que esteja na direção da tendência de longo prazo.
Por exemplo, se a tendência tenha sido forte e prolongada para o lado positivo, é lógico que o indicador esteja no território de sobrecompra, uma vez que reflete o impulso altivo da ação de preço. Tomar uma posição curta nesse ponto seria negociar contra a tendência e isso seria introduzir mais riscos no comércio.
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Sobrecompra / sobrevenda.
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Ser arriscado enquanto a negociação nem sempre é a solução perfeita. Você pode tentar esperar até que haja uma retração em uma tendência primária maior e aproveite uma oportunidade de risco menor.
A situação de sobrecompra no mercado é quando um par de moedas específicas aumentou tanto que se tornou sobrevalorizado, então as chances de ser retirada é extremamente alta. A situação de sobrevenda é exatamente oposta, quando a moeda está altamente subestimada. Em outras palavras, os preços estão em níveis tão extremos que um movimento corretivo terá que ocorrer.
Um enorme desequilíbrio nas ordens ocorre na mesma direção crescente impulso e aqueles com as posições vencedoras continuarão com seus lucros. Este momento é uma ótima oportunidade para entrar e ir contra o impulso por causa dos extremos que ocorrem nas moedas. Se o mercado for comprado demais, o comerciante irá vender, e se o mercado for vendido, então o comerciante irá comprar.
Existem poucos indicadores que ajudam os comerciantes a identificar quando o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Um deles é RSI (Relative Strength Index). Ele compara ganhos e perdas ao longo de um período de tempo (hora, semana, etc.) e identifica que o mercado de condições está no momento. Tem uma escala de 0 a 100. Oversold sendo valores abaixo de 30 e overbought & # 8211; mais de 70 anos.
Muitos indicadores devem se tornar parte da coleção de um comerciante para tornar a experiência comercial tão bem-sucedida quanto segura. Um dos indicadores mais confiáveis e rentáveis que podem se tornar seus favoritos pode ser baixado 100% GRATUITO aqui. Isso fará com que sua negociação seja livre de riscos e ajudará a tornar seu negócio altamente lucrativo.
Interpretando Overbought e Oversold.
por Richard Krivo.
Você já ouviu um analista indicar algo como & ldquo; O AUDUSD está sobrecompra e deve-se a uma correção de & rdquo; ou aquele & ldquo; O EURNZD está sobrevoado e é devido a um salto? Isso pode parecer uma informação bastante atraente, mas o que exatamente isso significa?
Os termos se utilizam para descrever uma condição de mercado quantificada por certos indicadores técnicos. Esses indicadores são chamados osciladores, sendo dois exemplos populares como Stochastics e RSI. Um oscilador é um indicador de impulso comumente usado que mede o preço atual de um par de moedas em comparação com seu preço histórico em um determinado período de tempo.
A escala para ambos os indicadores é de 0 a 100. Quando o estocástico atinge o nível de 80, o mercado é considerado sobrecompração e quando o estocástico atinge o nível de 20, o mercado é considerado sobrevendido. RSI usa a mesma escala de 0 a 100, mas o valor para sobrecompra é de 70, enquanto o valor para sobrevenda é de 30. A idéia é quando o mercado atinge o extremo, a chance de uma inversão aumentar.
No entanto, isso NÃO significa que uma reversão seja iminente.
Os mercados que estão em uma forte tendência de alta podem permanecer sobre-comprados por longos períodos de tempo e os mercados que estão em uma forte tendência de baixa podem permanecer sobrevendidos por longos períodos de tempo. É por isso que esses osciladores têm um valor um tanto limitado nos mercados de tendências.
No entanto, quando o mercado está em uma tendência de baixa e o oscilador move-se para o overbought, há uma chance muito maior de uma reversão. Por outro lado, quando o mercado está em alta tendência e o oscilador move-se para sobreviver, há também uma melhor chance de uma inversão.
Aqui está um exemplo usando o gráfico diário do EURCAD. Também foi traçado no gráfico Slow Stochastics usando valores de 15,5,5.
Você pode ver isso quando o mercado está em uma tendência de baixa (baixos baixos e menores baixos e preço abaixo dos 200 SMA) O Stochastics gastará mais tempo em uma condição de sobrevenda e menos tempo na condição de sobrecompra. Isso é típico em um forte mercado de queda.
Além disso, quando o Stochastics se move para uma condição de sobrecompra, o mercado tende a reverter e voltar na direção da tendência. Esta é uma maneira que os comerciantes usam essa ferramenta para identificar uma oportunidade comercial. A chave aqui é que o mercado está em declínio e, como tal, procuraremos vender sinais de Slow Stochastics. Esse sinal seria o indicador que se deslocava de cima de 80.
Se o mercado estivesse em uma tendência ascendente, o contrário seria verdade e trataríamos uma mudança para mais vendida como uma oportunidade de compra quando o Stochastics voltou atrás de 20.
Assim, enquanto os osciladores podem ser valiosos na identificação de oportunidades comerciais, é a direção da tendência e negociação na mesma direção que aumenta a confiabilidade dessas ferramentas.
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Qual é o melhor indicador de sobrecompra / aumento?
De vez em quando, perguntei quais são os melhores indicadores técnicos a serem usados na negociação. Eu sei que alguns de vocês estão caçando incessantemente o Santo Graal dos indicadores técnicos que o deixam entrar e sair do mercado sem falhas o tempo todo. Se você achar, me avise e, enquanto isso, aqui estão algumas regras práticas:
1) Nunca é uma boa ideia tomar decisões de negociação com base em um sinal de um único indicador. Os indicadores técnicos funcionam melhor quando você os usa juntos e como parte de um plano de negociação mais amplo.
2) Os melhores planos de negociação são simples, usando um pequeno número de indicadores técnicos sólidos, juntamente com algumas outras ferramentas e técnicas comprovadas. Muitos indicadores em um gráfico confundiram coisas, às vezes até dando sinais contraditórios.
3) Indicadores técnicos populares são populares porque funcionam (e também porque se pessoas suficientes os usam, eles podem se tornar uma profecia auto-realizável).
4) E a regra mais crítica: é pelo menos tão importante, se não mais, saber como usar os indicadores de sobrecompra / sobrevenda, como saber quais são os melhores para usar.
Esse último ponto é significativo, portanto, deixe-o entrar. Uma pergunta melhor para este artigo pode ser: Qual é a melhor maneira de usar indicadores de sobrecompra / sobrevenda na minha prática de negociação?
Como você pode saber, os osciladores de sobrecompra / oversold são indicadores líderes. Em outras palavras, eles tentam prever o preço que fará no futuro. Por exemplo, quando uma segurança que está em alta há algum tempo se afunda e um indicador sinaliza que a segurança está "oversold", há uma boa chance de que o preço volte a cair na tendência. Uma oportunidade de compra pode estar na esquina.
Mas não damos por certo que um sinal de um único indicador, especialmente um indicador principal, é suficiente para nos colocar no mercado. Os valores mobiliários podem permanecer em condições de sobrecompra ou sobrevenda por um longo período de tempo. Um sinal de sobrecompra ou sobrevenda simplesmente nos leva a ficar de olho em uma segurança de tendência para ver se ela realmente começa a voltar à tendência.
E se isso acontecer, olhamos algumas outras coisas para validar que este é um bom comércio. Existe volume suficiente para mostrar que há força no movimento de volta à tendência? Existe uma resistência ou apoio significativo da maneira que pode impedir que façamos o comércio? Há algum evento próximo da empresa de segurança, como um anúncio de ganhos, que possa prejudicar o preço de maneira imprevisível? Etc.
Voltando à pergunta original, qual indicador de sobrecompra / sobrevenda eu gosto mais? Na minha negociação, uso principalmente Williams% R. O Williams% R, um indicador popular criado anos atrás pelo autor e principal especialista em trading, Larry Williams, mostra o preço de fechamento atual em relação ao alto e ao baixo dos últimos N (tipicamente 10) dias. As leituras no indicador variam de -100 a 0. As leituras na faixa superior, de cerca de -10 a 0, indicam que a segurança está extremamente sobrecompra, enquanto as leituras de aproximadamente -90 a -100 sugerem que ela está extremamente sobrevendida.
Quando o Williams% R mostra uma condição extrema de sobrecompra ou sobrevenda em uma tendência de segurança, é hora de observar essa segurança para voltar à tendência e usar suas outras ferramentas e técnicas de negociação para confirmar se essa é outra transação lucrativa em potencial.
Se você quiser saber mais sobre o Williams% R ou outros indicadores técnicos, um bom recurso é o site The Equis International.
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